如何搭建一个成熟的交易系统?

如何搭建一个成熟的交易系统?

学炒股是很不容易的,但想想你辛苦过后,有可能学到不求人的一技之长,你就能忍人所不能忍。我为什么选择做交易?我生来一贫如洗,绝不能在死的时候贫困潦倒,不知道未来会发生什么不可怕,可怕的是一眼望到头的人生,痛苦不堪的交易经历就是实现财务自由的人生阶梯。交易门槛很高,可以藐视一切职业。

自身价值,你不能等别人来挖掘。你怀才不遇,这种心态就是弱者思维,真正的强者思维是不期待任何人能懂自己,别人看不到你。数年来无人问津的刻苦,做自己的赏识者,给自己铺路,给自己搭台。

日修月练,千年沉淀,万年磨一剑。剑气纵横三万里,一剑光寒十九州。

短线操作有很多种不同的理念,不同的流派,更是有多种不同的模式,有人打板低吸,或者半路,有人做首板,有人做接力,有人主做龙头,有人做热点套利。不管以哪种理念和模式参与短线,我认为都无优劣之分,重要的是你的操作有没有稳定而成熟的操作系统。

很多人认为市场最高板就是龙头,每天就照市场高度最高的几只股票打板接力,这种在接力环境好的时候赚钱最快,但是在市场出现大的亏钱效应,实则回撤最大。最重要的是,这不是一个成熟的操作系统,因为一个操作系统并不是只有选股和买卖,而是应该有指数、情绪、题材、热点、选股、仓位管理和买卖点等因素构成的一个综合体系。

指数对于短线来讲很重要,但对于超短来说却又没那么重要,大多数时间在指数没有形成趋势、单边上涨或下跌之前,都是大区间震荡走势。所以绝大多数时间看清指数是否存在系统性风险和趋势主升就够了,更多时间指数只是被超级大盘股所绑架,与情绪的一致性未必很高。

情绪是短线操作的核心,每天情绪都会在强弱之间不停的转变,短线情绪极其敏感,所以对于短线选手来说,最难的就是如何把握和利用情绪周期。日内情绪太敏感,但是阶段情绪则是有迹可循,结合大的情绪周期看每日情绪演变,才会有更好的大局意识和方向感,否则就会被市场牵着鼻子走,操作总是后知后觉,慢市场一步。

选股看似是最重要的一点,其实相对于情绪周期和热点题材把握来说,选股是次要动作,因为抓住情绪上升周期的主流题材的好多只股票都能大赚,反之,同样的选股逻辑,在弱势环境却会大亏。当然选股也很重要,因为在市场上升周期内,选中市场最有攻击力的几只股票,一定是涨的最多的,市场风险来临时,则会有更充足的时间退出。选股的核心是选块,说的板块是广义的板块,不仅仅是热点题材,还可以是暗含的主涨属性,比如说高位抱团、低位低价、创业板注册制、前期市场龙头等等。

买卖点是操作系统最后临门一脚。在我的理解里,短线比较确定的只有两大买点,一个是主升买点,一个是龙头二波反弹起涨买点。但是买点都不是孤立存在的,都必须是依托于情绪、板块强度和个股市场地位及筹码结构而存在。在我的概念里,没有纯技术买点,只有在情绪等条件符合系统模式的技术辅助买点。卖点最复杂,因为大家都希望能卖在分时最高点,这是理想卖点,但却不是科学的卖点。我的模式卖点有几个,不符合预期卖,开盘走弱卖,板块或市场情绪转弱卖,总之是不看好就卖,克服买在最低卖在最高的贪念,寻找适合自己操作理念的一致性买卖点,就是科学的买卖点。

仓位管理对于超大资金来说是一个重要的课题,而对于几百万内的资金来说,则不同人看法不一。至于是满仓操作一支票还是分仓多支票,应该没有定式,这要看个人性格、心理承受力以及模式的侧重点而定。只要你操作模式的胜率结合盈亏比足以支撑你长期下来稳定盈利,你是满仓还是分仓操作都是一样的,但是必须长期保持参与仓位的一致性,所以忌讳意气用事的上仓位,结果容易出现赚时小赚,亏时却大亏的情况。

不管你是龙头战法还是首板战法,都必须建立一套适合自己性格的固定操作系统,在打磨完善之后长期坚持,不要被别的大师言论或市场阶段变化所诱惑而轻易改变自己的操作模式,坚持用自己最擅长的模式赚自己能力范围内的钱。

人世间的宝贵,都需要跋涉,没有捷径获利,但要竭尽全力。

本文来源:水晶球财经博主-股上九天

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