脑洞大开,国外流行的几种资金管理系统!

脑洞大开,国外流行的几种资金管理系统!

上篇文章书生写了《专业投机原理》中提到的一种资金管理方法,相信大家也能看出科学的资金管理对于成功投资的重要性。

今天书生再介绍几种国外流行的资金管理方法。

一、国外流行的几种资金管理方法

1.亚历山大过滤器法则

过滤器法则认为市场是有记忆的,只有某个股票或某个板块上涨到一定的比例,才会吸引大众的注意,进而形成趋势。

先设定一个X%的范围,此范围根据不同品种取值而不同。

当任何投资品种收盘价上涨了X%之后就买入。

然后持有该投资品种,由它一路上涨。

如果该投资品种涨到顶,由高位下跌,跌幅是距离顶点高位的X%后就要果断卖出。

比如某股票由10元涨到11元时,就买入持有。如果涨到15元后下跌,跌到13.5元就立即卖出,因为该方法默认下跌10%证实了跌势已成。

移动止盈也是该法则的变种,而移动止盈的比例不应该是固定的,因为每个股票的平均波动幅度是不一样的。

如果运用该法则,最好能结合估值来做。

2.程式买卖计划系统

首先将一笔资金分成两半,用其中一半买入股票,如果股票上涨25%,就立即将这25%的利润了解,变成现金。

相反,如果股价下跌了20%,就动用另一半现金买入市值为20%的同一种股票。以此类推。

举例:

有20万本金,保留10万现金。用另外10万元去买入现价10元的某股票,共计1万股。

如果股价上涨到12.5元,也就是已经赚取了25%的利润,就立即卖出2000股,即将2.5万元的利润变成现金。此时手中持有股票8000股,价格12.5元,而手中的现金是12.5万元。

如果接下来股价跌到10元,股票市值也就减少了2万元,这时就需要动用现金买入2000股,即买入2万元的股票。此时,持有股票1万股,价格10元,现金10.5万元。

反复震荡后,股价可能又跌回来了,但几番买卖后,收益好于长期持股不动。

也许你觉得这个有点复杂,换个思路,该方法就是网格交易法的变种。

3.金字塔买卖系统

金字塔加仓有几种,本文暂时只介绍其中一种,即越涨越买,越买越少。

比如某股票价格10元时,买入100手;涨到12元,再买入50手;涨到15元时,继续买入20手。(买入时,因为害怕追涨带来的风险,但又想尽可能多的抓住一波上涨趋势,所以涨得越多,加仓越少)

该方法还有一个变种,可以运用到卖出的策略中。比如你在10元的时候持有某只股票,那么等涨到12元就卖出50手;继续涨到15元,则卖出100手。(因为害怕卖出太早,但涨的越高,风险系数又越大,所以分批卖出,涨的越高,卖得越多。)

二、信念系统

初学者开始投资的时候,学习的都是别人的投资系统。比如上面说的几种资金管理系统,如果照搬几乎大概率会出现亏损。

因为那是别人的系统,可能有些细节并不适合你,也可能你没有真正理解这个交易系统,所以你会产生怀疑,最后在连续几次小亏后放弃该交易系统。

华尔街有句名言:平庸的交易者用技术交易,顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术的高低,而在于交易信念和交易内功上。

复杂的先不说,如果定投某只基金一年后,仍然出现亏损,有多少新手能坚持下去,又有多少人会怀疑定投。归根结底,是自己没有真正理解定投的内在原理,没有对定投产生信任。

现实中,几乎所有的投资方法都写在了书本上,但有几个人通过复制书本的投资方法而取得成功了?

在实践过后,把“别人的”逐步转变成我们“自己的”,只有这个时候,你才完全的将别人的交易系统与自己融合在一起,真正做到人剑合一的境界。也只有如此,才能在日常投资中做到心安理得、胸有成竹,才能取得持续而必然的成功。

结束语

文章最后,书生再说下网格交易法。你可以分批买入、网格交易、暂时观望等等,这些都属于策略。我们投资股市的战略一定是长期持有优质公司,把握大趋势,这才是真正赚大钱的方法。

网格交易的对象,必须是我们看好的,希望能长期持有的低估值优质股票。假设浦发银行我希望长期持有,那么底仓永远保留2500股不动,可以跌2%买入做网格交易,卖出剩下2000股就不卖了。只有等你觉得主要上升趋势结束,或者该股票高估了,我们再去卖出底仓。

微信公众号:moneylife1818

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes